随着建军节临近，市场对国防军工行业的走势、军费预算等方面的关注度均有所提升。
8月份国防军工指数
上涨概率大幅超越上证指数
从历史数据来看 ，每年建军节前后 ，市场对国防军工行业的关注度会显著提升。
根据Wind数据，上周（7月21日至27日） ，国防军工行业上市公司共获得40余家机构调研 ，较前一周（7月14日至20日）增加8家 。
以过去15年间（2010年至2024年）的数据来分析，6月份申万国防军工指数上涨概率为60% ，7月份（今年截至2025年7月25日）则达到75%；今年5月份至7月份 ，国防军工指数月线已三连阳 。
从整个8月来看，2010年至2024年 ，国防军工指数在8月份的上涨概率达到60% ，平均涨幅接近1%，上涨概率大幅超越上证指数。再从历年8月1日前后5个交易日的数据来看 ，8月1日后5日国防军工指数的上涨概率达到66.67% ，而8月1日前5日的上涨概率不到50% 。
国防军工行业进入高质量发展新阶段
2025年国防科技工业新闻宣传与军工文化建设领导小组会议指出，2025年是决胜“十四五” 、谋划“十五五 ”的关键之年，是国防科技工业高质量发展之年 。国家统计局数据显示 ，我国国防支出逐年增加。2024年 ，中央本级支出中，国防支出16652.08亿元 ，完成预算的100% 。根据此前公布的2025年中央和地方财政预算草案报告 ，2025年国防支出为17846.65亿元，将连续3年保持7.2%的年增长率 。
未来智库指出 ，在“十四五 ”规划的指导下 ，2020年以来，国防军工行业进入高质量发展新阶段。行业呈现出三个显著特征：一是装备现代化进程加速 ，大量核心武器装备开始列装 ，军工企业订单快速增长；二是军民融合深度发展；三是国际化步伐加快，我国军工企业在国际军贸市场的份额不断提升 ，在无人机等领域已具备较强竞争力 。
近年来 ，全球正面临着错综复杂的地缘政治挑战，俄乌 、印巴、巴以 、泰柬等冲突相继发生 。山西证券表示，随着全球进入大国竞争与世界格局重构的时代 ，随着中国国防工业能力的持续跃升 ，中国军工迎来新增长。
数据来源：国家统计局
军工股业绩有望筑底反弹
山西证券还表示，2025年是承上启下的一年 ，过去半年中“十四五”延迟订单逐步释放 ，需求边际好转，随着“十五五 ”规划编制工作的启动 ，以及2027年百年建军目标的迫近 ，军工板块业绩将在2025年下半年筑底回升，重新步入上行周期 。
当下 ，正值中报季 。截至7月27日 ，申万一级国防军工行业的140余股中，有42股披露2025年半年报（含快报 、业绩预告） ，其中2025年上半年净利润增长的个股有14只（含4家扭亏股）。
从成长性来看（2025年上半年业绩预告股取中值） ，上述42只个股，2025年上半年实现净利润接近56亿元，较上一年同期净利润增长超45% ，以可比口径统计 ，2025年上半年这42只个股净利润增幅触底反弹，创近5年同期最高水平。
从单只个股来看 ，智明达已披露半年报 ，2025年上半年实现净利润0.38亿元，同比增长2147.93% 。公司专注于尖端高可靠性嵌入式计算机的研制、生产和服务 ，产品广泛应用于飞机 、导弹 、卫星、火箭 、无人系统等高端装备 。截至2025年6月30日 ，公司已经拥有37项专利 、176项软件著作权，是国家级专精特新“小巨人 ”企业。
纳睿雷达、高德红外2025年上半年净利润增幅中值超过800% ，其中 ，纳睿雷达新签水利测雨雷达合同金额大幅增长；存量订单加速确认落地，促使营业收入大幅增长 ，继续保持业绩快速增长 ，盈利能力显著提升 。高德红外大力扩展民品领域，红外芯片应用业务需求快速释放，营业收入大幅增长 ，销售规模的增长带来利润同步增长 。
北方导航表示 ，公司本部交付主要产品较上年同期增加，2024年上半年亏损0.74亿元 ，今年上半年净利润中值1.13亿元。山西证券表示 ，受益于型号放量，公司业绩有望持续高增长 。
公募基金重仓的绩优潜力股出炉
目前 ，公募基金2025年第二季度报告已经披露完毕 。通常而言 ，业绩优质且机构重仓的个股往往备受市场关注。披露数据显示，国防军工行业共有90余只个股获公募基金重仓持股 ，与一季度末相比 ，今年二季度末公募基金重仓持股总量有所增加 。
截至2025年二季度末，有22只个股获公募基金重仓持股比例超过5% ，睿创微纳 、菲利华 、航天南湖等股获公募基金持股比例超过10% 。
睿创微纳获公募基金重仓持股的比例超过18% ，公司深耕红外、微波、激光等多维感知领域，产品广泛应用于航空航天 、卫星通讯 、空间通讯、碳中和 、低空经济 、安防消防、汽车辅助驾驶 、应急救援 、消费电子、人工智能 、医疗健康 、科研创新等领域。
菲利华获公募基金重仓持股的比例超过14%，公司始终以实现中国石英的崛起为企业使命 ，配套航空航天、半导体 、光学 、光伏、光通讯等领域发展 。
结合公募基金重仓持股以及业绩增长潜力两个维度来看 ，上述22只个股中，机构一致预测2025年、2026年净利润增幅超过20%的有16只 ，其中有9只个股获机构一致预测2025年净利润增幅超过100% ，包括智明达 、纳睿雷达 、洪都航空等 。以纳睿雷达为例，公司获公募基金重仓持股的比例超过11% ，机构一致预测公司2025年净利润增幅有望超过350% ，2026年有望超过35%。公司2025年上半年净利润大幅增长，西部证券表示 ，公司水利气象雷达业务稳增 ，新签订单饱满。
从市场表现来看，截至7月25日 ，上述16只个股月内平均涨幅超过3% ，菲利华、洪都航空 、晶品特装涨幅超过10%，纳睿雷达 、海格通信等跌幅居前 。
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